Training Cash Flow & Treasury Management
Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.
MANFAAT TRAINING:
- Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
- Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
- Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
- Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
- Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas
MATERI :
- Concept Cash & Treasury Management
- Role Treasury & Cash Management
- Profitabilitas vs. Liquiditas
- Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
- Analisa & Pengendalian Arus Kas
- Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
- Cash Flow From Operation Analysis
- Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
- Threshold Controls & Analysis
- Pengendalian Arus Kas dengan Report
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
- Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
- Template Perencanaan Cash Flow
- Periodic Rolling Forecast
- Short term planning
- Cash & Liquidity Management
- Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
- Managing Liquidity Surpluses
- Managing Liquidity Shortages
- Strategic Cash Management Mencegah Kecurangan Kas
- Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
- Teknik Pencegahan
- Menganalisa Dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
- TREASURY RISKS
- Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
- Forward Hedge& Money Market Hedge
- Currency and Interest Swap
- Option & Future
- Operation Strategies
- Investing, Financing, And Borrowing
- Debt Capacity
- Investing Excess Cash
- Borrowing For Cash Shortfalls
- Financing
- Managing Treasury Department
- Internal Controls
- Centralize or Decentralize Treasury
- Bank Relations
- Performance Measurement
- Treasury System
TARGET PESERTA :
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien.
WORKSHOP METHODE
Pelatihan menekankan penggunaan diskusi,simulasi, kasus-kasus dan latihan, multimedia.
INVESTASI :
Training Online, Two Days Online Training :
- Via Aplikasi Zoom : Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Training Offline, Two Days Offline Training :
- Jakarta : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Bandung : Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
Ket :
Hotel Ibis Arcadia/Hotel Dreamtel / Hotel Hi / Hotel Blue Sky / Hotel Erian Jakarta
FASILITAS :
Training Online
- Soft Copy Materi (Dikirim By Email)
- Seminar Kits (ATK) & Sertifikat Kehadiran (Dikirim Via JNE)
Training Offline
- Seminar Kits ( Handcopy Materi + ATK + Souvenir)
- Makan Siang
- Coffee Break
- Sertifikat
NEXT SCHEDULE:
- Tanggal 9-10 Mei 2022
- Tanggal 8-9 Juni 2022
- Tanggal 11-12 Juli 2022
- Tanggal 8-9 Agustus 2022
- Tanggal 12-13 September 2022
- Tanggal 10-11 Oktober 2022
- Tanggal 7-8 November 2022
- Tanggal 12-13 Desember 2022
*Jadwal Training masih tentative running apabila telah mencapai quota
Leave a Reply