Cashflow And Treasury Management (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Cashflow And Treasury Management (KELAS KHUSUS + YOGYAKARTA)

Pengelolaan cashflow dan treasury management yang baik akan membawa dampak pada keberhasilan bisnis perusahaan. Kesalahan pengelolaan kas dapat mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung perusahaan bahkan bisa menyebabkan hal paling fatal yaitu kebangkrutan.

Banyak factor yang menyebabkan kesulitan / kegagalan dalam pengelolaan kas. Kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan kas disebabkan karena lemahnya pengetahuan proses bisnis serta perkembangan teknik, metode serta model pengelolaan cash dan profitabilitas perusahaan secara efektif dan efisien. Pelatihan ini didesain untuk membantu para peserta terkait dalam menigkatkan pemahamannya terkait dengan teknik pengelolaan Cashflow And Treasury Management divisi terkait.

MANFAAT DAN TUJUAN PELATIHAN
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu untuk :

  1. Memahami definisi dan konsep Cashflow And Treasury Management perusahaan
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management dalam perusahaan
  3. Memahami teknik analisa perencanaan dan pengendalian cashflow perusahaan
  4. Memahami teknik implementasi penyusunan Perencanaan Arus Kas
  5. Memahami teknik pengelolaan kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas perusahaan
  6. Meningkatkan kemampuan problem solving terkait persoalan Cashflow And Treasury Management

MATERI / OUTLINE PELATIHAN

  1. Definisi dan Konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow
  2. Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
    1. Role Treasury & Cash Management
    2. Profitabilitas vs. Liquiditas
    3. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    1. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
    2. Cash Flow From Operation Analysis
    3. Interpretasi Hasil Analisa Arus Kas
    4. Threshold Controls & Analysis
    5. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  4. Teknik Penyusunan Perencanaan Arus Kas
    1. Siklus & Karakteristik Arus Kas
    2. Tahapan Perencanaan Cash Flow
    3. Template Perencanaan Cash Flow
    4. Periodic Rolling Forecast
    5. Short term planning
  5. Cash dan Liquidity Management
    1. Teknik Pengelolaan Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    2. Teknik managing Liquidity Surpluses
    3. Teknik managing Liquidity Shortages
  6. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
  7.  Langkah pencegahan Kecurangan Kas
    1. Pendeteksian Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    2. Teknik Pencegahan
  8. Teknik analisa dan pencegahan Kerugian Forex dan Interest Risk
    1. TREASURY RISKS
    2. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    3. Forward Hedge& Money Market Hedge
    4. Currency and Interest Swap
    5. Option & Future
    6. Operation Strategies
  9. Investasi, Financing, and Borrowing
    1. Debt Capacity
    2. Investing Excess Cash
    3. Borrowing For Cash Shortfalls
    4. Financing
  10. Managing Treasury Department
    1. Internal Controls
    2. Centralize or Decentralize Treasury
    3. Bank Relations
    4. Performance Measurement
    5. Treasury System
  11. Studi kasus dan diskusi

Alternative Tanggal :

  • 18-20 Juli 2017
  • 25-27 Juli 2017
  • 1-3 Agustus 2017
  • 8-10 Agustus 2017
  • 14-16 Agustus 2017
  • 22-24 Agustus 2017
  • 29-31 Agustus 2017
  • 5-7 September 2017
  • 12-14 September 2017
  • 18-20 September 2017
  • 26-28 September 2017
  • 3-5 Oktober 2017
  • 10-12 Oktober 2017
  • 17-19 Oktober 2017
  • 24-26 Oktober 2017
  • 31 Oktober – 2 November 2017
  • 7-9 November 2017
  • 14-16 November 2017
  • 21-23 November 2017
  • 28-30 November 2017
  • 5-7 Desember 2017
  • 12-14 Desember 2017
  • 19-21 Desember 2017
  • 27-29 Desember 2017

JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN

  • Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp5.250.000/peserta | Rp6.300.000/peserta
  • Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp5.900.000/peserta
  • Malang / Ibis Malang Hotel | Rp5.900.000/peserta
  • Solo / Ibis Solo Hotel | Rp5.900.000/peserta
  • Jakarta / Ibis Kemayoran Hotel | Rp7.000.000/peserta
  • Surabaya / Santika Hotel  | Rp7.000.000/peserta
  • Bandung / Serella Hotel | Rp7.000.000/peserta
  • Bali / Santika Hotel | Rp8.100.000/peserta
  • Batam / Nagoya Plaza Hotel | Rp8.100.000/peserta
  • Balikpapan / Ibis Hoel | Rp8.100.000/peserta

FASILITAS PELATIHAN

  1. Sertifikat Pelatihan (Certificate)
  2. Expert Instructure
  3. Meeting Room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
  4. Exclusive Training kits dan Backpacks
  5. Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
  6. USB Flashdisk
  7. Foto Group Soft & Hard Copy
  8. Souvenir
  9. Transportasi selama Pelatihan (antar jemput bandara dan PP Hotel Ke Lokasi Pelatihan).

METODE PELATIHAN

  • Presentasi
  • Diskusi  dan Tanya Jawab
  • Studi kasus
  • Brainstorming
  • Praktek

INSTRUCTURE / FASILITATOR
Alek Murtin, S.E., M.Si., Akt, Dr. (Cand.)
Miswanto Muslim, M.Si. dan Tim

 

 

Pendaftaran Sementara
  1. (required)
  2. (required)
  3. (valid email required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. Mohon tidak memesan tiket perjalanan / akomodasi penginapan sebelum ada kepastian training akan berjalan. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi 085102495051 dan 08998121246
  8. Jika Anda mendaftarkan training ini untuk orang lain mohon cantumkan nama dan email di bawah ini
  9. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days